| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۲) |
(۳۶.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۵ |
(۹۹.۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۶۲۸.۵۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۴ |
۷۷,۶۸۹.۹۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۲.۵۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۶) |
۹۹.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۴۰.۷۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۶۰۰.۴۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۳۵۴.۵۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۸۸.۶۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۶۳.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۷.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|