| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۲۳.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۰.۲۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۳۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۰۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۹۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۲۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۸) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۴) |
(۲۵.۵۶) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۹۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۸۶.۲۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۴۵) |
(۲۰.۱۴) |
|
|