| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۱۳ |
۱.۱۶ |
۲۱۹,۱۱۹.۹۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۳۳ |
۱.۳۵ |
۴۴۶,۳۱۵.۵۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۱ |
(۰.۳۲) |
۱۹۵,۱۰۷.۱۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۸) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳ |
۱۵۶.۲۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۷,۹۱۶.۸۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۱.۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۶.۴۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۳ |
۱ |
۲۲۷.۹۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|