| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۵) |
۲,۳۲۰.۸۷ |
(۸۶.۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۸۶.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۷۹.۷۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۳ |
۸,۴۲۹.۸۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۳۵۷.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۸.۹۵) |
|
|