| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۷.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۷,۰۲۸.۴۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۸.۳۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۷۸۲.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۹۱.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۷۶ |
۵,۶۰۶.۰۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۰,۳۴۳.۹۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۴ |
۱.۸ |
۴,۲۸۱.۹۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۶۶) |
(۱.۶۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۳۹.۱۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|