| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۵۹) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۷۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۱.۲۷ |
۹۱۸.۷۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵,۷۸۶.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۷۷.۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۱.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۵۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۷۳) |
۱۵.۵۹ |
|
|