ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۳.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۴.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۸۵) |
۲۵.۳۸ |
۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۱۵) |
(۴۴.۸۵) |
۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۵ |
۸۴,۸۳۸.۶۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۹.۲۴) |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۲.۹ |
۲۶,۶۹۷.۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۳۸.۲۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۹۰.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۳۱) |
(۴۸.۹۱) |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|