| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۹ |
۱.۴۶ |
۷۶۹.۰۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۶۹ |
۵۱.۹۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۴.۳۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۰۸ |
۱۸,۴۶۵.۹۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۳۶ |
۲.۴۷ |
۱۳,۸۷۰.۱۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴ |
۲.۳۹ |
۱۵,۹۶۱.۲۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۸۱ |
۱.۹۶ |
۱,۸۱۱.۴۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۵.۷) |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۱۳ |
۶,۳۲۴.۵۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۹۹ |
۱,۴۴۲.۶۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|