| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۸۰۳.۲۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۷۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۲۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۳۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۳۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۶.۰۸) |
(۶۵.۸) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۷۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۹۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۷۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۷۱ |
۱۲,۲۸۲.۱۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۴ |
۶۸۱.۷۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|