ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۷۳) |
۱۵.۵۹ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۴۳.۱۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۰ |
۴۹.۶۱ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲ |
۸۱.۸۲ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۸۰۳.۲۲ |
(۷۴.۲۹) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۷۴) |
(۵۸.۳۸) |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۲۱) |
(۷۵.۳۹) |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۳۸) |
(۷۷.۵۶) |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۳۲) |
(۷۵.۱۳) |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۶.۰۸) |
(۶۵.۸) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۷۷) |
(۷۷.۹۲) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۹۶) |
(۷۵.۰۲) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۷۹) |
۴۹.۰۵ |
|