صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۹,۰۹۹ ۳۴.۶۱ ۲۹,۴۱۸ ۳۸.۵۵ ۴۴,۹۹۳ ۴۶.۹۳ ۴۰,۳۱۳ ۴۴.۰۱
سایر سهام ۱۴,۲۸۷ ۲۵.۸۹ ۱۶,۷۴۵ ۲۱.۹۴ ۱۸,۰۱۷ ۱۸.۷۹ ۱۸,۷۳۶ ۲۰.۴۵
اوراق مشارکت ۱۹,۳۸۷ ۳۵.۱۳ ۱۳,۹۰۴ ۱۸.۲۲ ۱۴,۰۹۷ ۱۴.۷ ۱۳,۱۳۳ ۱۴.۳۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴,۲۱۵ ۷.۶۴ ۱۳,۳۴۷ ۱۷.۴۹ ۱۵,۳۴۶ ۱۶.۰۱ ۱۹,۲۲۴ ۲۰.۹۹
سایر دارایی‌ها ۱,۵۴۲ ۲.۸۰ ۱,۵۲۶ ۲ ۲,۰۷۱ ۲.۱۶ ۱۹۸ ۰.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۳۸۱ ۰.۶۹ ۱,۳۷۸ ۱.۸۱ ۱,۳۴۹ ۱.۴۱ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد