صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۳۲۷	۲۸.۸۷	۱۵,۰۶۲	۲۵.۷۴	۱۴,۸۱۶	۲۵.۳۱	۱۴,۵۱۰	۲۵.۰۴
سایر سهام	۱۳,۰۲۶	۲۴.۵۴	۱۳,۵۸۹	۲۳.۲۲	۱۵,۰۹۳	۲۵.۷۹	۱۵,۷۷۸	۲۷.۲۳
اوراق مشارکت	۲۰,۱۵۱	۳۷.۹۶	۱۷,۹۱۵	۳۰.۶۱	۱۳,۵۸۰	۲۳.۲	۱۳,۰۶۸	۲۲.۵۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۰۱۹	۵.۶۹	۷,۶۴۷	۱۳.۰۷	۱۱,۶۵۰	۱۹.۹	۱۲,۵۰۴	۲۱.۵۸
سایر دارایی‌ها	۱,۵۵۰	۲.۹۲	۴,۳۰۵	۷.۳۶	۳,۳۹۲	۵.۸	۲,۰۸۸	۳.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد