ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰,۷۵۵	۴۳.۶۱	۵۹,۰۵۰	۴۷.۴	۶۲,۱۵۶	۴۶.۴۴	۶۳,۱۸۷	۴۴.۱۳
سایر سهام	۱۳,۱۷۹	۱۸.۶۹	۱۵,۷۰۶	۱۲.۶۱	۱۷,۴۰۳	۱۳	۲۱,۸۸۲	۱۵.۲۸
اوراق مشارکت	۱۸,۴۵۲	۲۶.۱۶	۹,۳۲۰	۷.۴۸	۱۰,۶۲۳	۷.۹۴	۱۰,۷۷۷	۷.۵۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۳۴۰	۱۷.۵۰	۳۱,۸۳۲	۲۵.۵۵	۳۰,۸۲۷	۲۳.۰۳	۳۰,۳۱۷	۲۱.۱۷
سایر دارایی‌ها	۲,۶۲۶	۳.۷۲	۸,۵۷۲	۶.۸۸	۱۲,۸۲۸	۹.۵۹	۱۷,۰۱۲	۱۱.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۴۶	۰.۲۱	۱۰۱	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد