ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷,۳۲۶	۴۲.۰۶	۳۴,۲۳۷	۳۲.۳۱	۳۶,۵۸۱	۳۴.۲۶	۲۹,۹۰۵	۲۹.۲۳
سایر سهام	۱۳,۰۳۶	۲۰.۰۶	۱۷,۹۳۳	۱۶.۹۲	۲۱,۵۹۵	۲۰.۲۳	۱۱,۹۰۰	۱۱.۶۳
اوراق مشارکت	۱۹,۲۵۰	۲۹.۶۳	۱۶,۵۲۲	۱۵.۵۹	۲۱,۵۳۰	۲۰.۱۷	۲۶,۲۴۱	۲۵.۶۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹,۲۰۵	۱۴.۱۷	۳۲,۹۰۱	۳۱.۰۵	۲۲,۶۲۶	۲۱.۱۹	۲۳,۰۵۹	۲۲.۵۴
سایر دارایی‌ها	۲,۱۷۳	۳.۳۵	۴,۳۸۰	۴.۱۳	۴,۴۲۹	۴.۱۵	۱۱,۲۱۳	۱۰.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۷۷	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد