ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳,۸۴۳	۴۱.۰۵	۴۰,۱۳۸	۴۴.۶۳	۴۰,۰۰۰	۴۷.۲۹	۳۶,۱۹۵	۴۳.۰۹
سایر سهام	۱۴,۵۷۰	۲۵.۰۹	۱۵,۳۵۳	۱۷.۰۷	۱۴,۶۵۷	۱۷.۳۳	۶,۴۸۰	۷.۷۱
اوراق مشارکت	۱۸,۷۲۷	۳۲.۲۴	۱۱,۳۳۷	۱۲.۶۱	۷,۲۷۲	۸.۶	۱۷,۷۹۹	۲۱.۱۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۴۰۶	۹.۳۱	۱۸,۵۱۳	۲۰.۵۸	۱۵,۸۲۳	۱۸.۷۱	۲۰,۴۳۲	۲۴.۳۲
سایر دارایی‌ها	۱,۷۷۷	۳.۰۶	۴,۵۹۷	۵.۱۱	۶,۸۳۵	۸.۰۸	۳,۰۹۶	۳.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۲۹۵	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد