صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶,۵۷۸	۳۱.۶۰	۱۶,۵۷۸	۲۷.۰۳	۱۶,۴۱۲	۳۰.۱۵	۱۵,۱۶۸	۲۸.۹۸
سایر سهام	۱۴,۲۶۶	۲۷.۲۰	۱۴,۲۶۶	۲۳.۲۶	۱۳,۰۵۰	۲۳.۹۷	۱۳,۴۷۱	۲۵.۷۴
اوراق مشارکت	۲۰,۱۷۶	۳۸.۴۶	۲۴,۱۵۸	۳۹.۳۹	۲۰,۶۰۴	۳۷.۸۵	۲۰,۹۵۴	۴۰.۰۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۶۳	۵.۰۸	۱,۸۲۵	۲.۹۸	۲,۵۸۵	۴.۷۵	۳۰۶	۰.۵۹
سایر دارایی‌ها	۱,۱۱۹	۲.۱۳	۱,۰۰۲	۱.۶۳	۱,۷۸۰	۳.۲۷	۲,۴۴۴	۴.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد