| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۸۹.۴۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۳۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۲) |
(۷۶.۰۷) |
(۹۶.۶) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۱۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۲.۲۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۴ |
۹۴۰.۱۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۵۴.۵۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۱۳,۰۷۵.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۹۰.۸۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۲.۱۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۷۲ |
۲,۴۴۰.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۰۵ |
۴.۲ |
۱۶۷,۰۶۴.۸۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
|
|