| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۰۲ |
۲.۰۲ |
۳,۹۲۳.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹۱ |
۲.۱۳ |
۲,۶۵۴.۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۶۷۰.۰۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۰۴۸.۷۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۱ |
۵۴,۷۶۱.۲۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۲۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۷.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
|
|