| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۵ |
۲.۱۱ |
۳۹,۰۲۸.۸۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۷,۹۳۲.۲۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۷ |
(۲۵.۴۳) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۴ |
۲.۴۲ |
۱۴۳.۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۴۴ |
۲.۷۴ |
۱۸,۰۵۷.۷۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۸۵ |
۱۱,۲۱۵.۴۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۵ |
۱۱,۹۳۹.۹۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۴) |
۰.۵۵ |
(۷۶.۷۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۰۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲.۰۳ |
(۷۵.۳) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|