ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۹۴۲.۱۶ |
(۳۵.۸۵) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۸۹.۴۸ |
۳۴۹.۶۵ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۳۷ |
(۴۱.۴۳) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۲) |
(۷۶.۰۷) |
(۹۶.۶) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۱۸) |
(۸۱.۸۲) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۲.۲۳ |
۲۹.۱۹ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۴ |
۹۴۰.۱۲ |
۱۵.۶۶ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۵۴.۵۶ |
(۷۷.۷۷) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۱۳,۰۷۵.۵۳ |
(۷۱.۸) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۹۰.۸۵ |
(۵۰.۵۶) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۲.۱۳ |
(۵۷.۰۱) |
|