| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۵۷.۵۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۷ |
۷۰۶,۹۶۸.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۸ |
۴.۶۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۱۳ |
۷۱,۳۷۱.۷۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۴۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۷۴) |
(۱۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|