| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۰۸ |
۹۹,۶۱۰.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۱.۵) |
۲۶,۷۷۵.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۷۴ |
(۰.۵۲) |
۵۳,۸۲۳.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۱.۲۹ |
(۱.۷۶) |
۱۰,۶۳۱.۸۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱,۳۲۶.۹۵ |
(۵.۳۵) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۴۹ |
۰.۳۳ |
۷۸۴,۶۸۱.۰۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۵.۸۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۴,۶۰۰.۴۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۷ |
۸۳۹,۶۲۴.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۴۲۹.۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۱۴ |
۱,۶۸۵.۵۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۶۵ |
۵,۳۸۶.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۲ |
۲.۲۱ |
۱۷,۱۰۵.۳۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
|
|