ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۹۵ |
(۱۴.۹۱) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۴.۴۷ |
(۹۹.۶۳) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۹۹) |
(۵۰.۵۸) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۳۹ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۵) |
(۷۱.۱۷) |
(۹۳.۵) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶۵.۳ |
۷۵۰.۱۳ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۸.۶۵) |
(۹۸.۵۷) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۵ |
۲۷۲.۰۱ |
۴۰۷.۶۶ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۶۱.۹۱ |
(۴۳.۲۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۸.۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۰۳) |
۱۳۶.۷۵ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳) |
(۱.۰۳) |
(۶۶.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۸۲.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|