ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۵۷.۵۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۷ |
۷۰۶,۹۶۸.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۸ |
۴.۶۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۱۳ |
۷۱,۳۷۱.۷۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۴۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۵۳ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۷۴) |
(۱۶) |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|