صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۰.۲۶ (۰.۰۴) ۱۵۳.۹۵ (۱۴.۹۱)
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۰.۱۸ (۱.۵۲) ۹۴.۴۷ (۹۹.۶۳)
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ (۰.۳۵) (۰.۱۹) (۷۱.۹۹) (۵۰.۵۸)
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ (۱.۰۷) (۱.۹۵) (۹۸.۰۱) (۹۹.۹۲)
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۳ ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۱.۴۱ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۱.۳۹ ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (۰.۳۴) (۰.۷۵) (۷۱.۱۷) (۹۳.۵)
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۰.۱۴ ۰.۵۹ ۶۵.۳ ۷۵۰.۱۳
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ (۰.۱۳) (۱.۱۶) (۳۸.۶۵) (۹۸.۵۷)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰.۳۶ ۰.۴۵ ۲۷۲.۰۱ ۴۰۷.۶۶
۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۰.۴۷ (۰.۱۵) ۴۶۱.۹۱ (۴۳.۲۲)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۸ ۴۸.۳ ۱,۷۴۱.۱۶
۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ (۰.۲۶) ۰.۲۴ (۶۱.۰۳) ۱۳۶.۷۵
۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ (۰.۳) (۱.۰۳) (۶۶.۹۸) (۹۷.۷۴)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۰.۲۸ ۰.۸۵ ۱۸۲.۲۸ ۲,۰۵۷.۱۴
۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰