| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۸.۰۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۰۶.۰۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۷۳ |
۲.۰۹ |
۵۲,۰۷۰.۰۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۳.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۲۹.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۳ |
۴۸۹.۲۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۴ |
۱.۶۵ |
۹۴۰.۰۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
|
|