| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۴۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۴۹) |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۱۰.۹۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۲۲ |
۳,۴۹۶.۰۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۶.۹۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶۸.۰۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۱.۷۶) |
۴۰۴.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۹۷) |
۱۱۳.۵۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۵ |
(۰.۴۶) |
۲۲,۴۸۹.۵۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۵,۸۹۰.۲۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|