ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۷.۵۴ |
۸۹۶.۵۷ |
۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۷,۰۲۸.۴۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۸.۳۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۷۸۲.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۹۱.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۷۶ |
۵,۶۰۶.۰۹ |
۵۹,۱۴۲ |
۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۰,۳۴۳.۹۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۴ |
۱.۸ |
۴,۲۸۱.۹۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۶۶) |
(۱.۶۸) |
۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۴۳ |
۰ |
۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۳۹.۱۹) |
(۹۳.۰۵) |
|