ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵۶ |
۳۷.۲۲ |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۸) |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۱) |
(۶۷.۸۹) |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۱۷.۱۷ |
۲۹.۳۹ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۴۵) |
(۷۵.۰۱) |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۷.۳۲ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۸۱ |
۱,۳۴۹.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۱۱) |
۹.۱۱ |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹) |
(۶۶.۲) |
(۹۶.۳۶) |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۹.۵۸ |
۱۷۷.۸ |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۰۶.۱۶ |
۳۶۵.۷۸ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۸۳.۸۴ |
۱۲۰.۰۳ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
|