شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
هزینههای تأسیس |
- |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
- |
کارمزد مدیر |
سالانه یک درصد (0.01) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری. |
کارمزد مدیر اجرا |
- |
کارمزد متولی |
سالانه دو ونیم در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 800 میلیون ریال است. |
حقالزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 550 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل یکدهم درصد (0.001) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال میباشد. |
حق پذیرشوعضویت در کانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تایید مجمع صندوق برسد. |
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2 میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس |
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |