صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۳۶,۳۹۳ ۴۳.۱۷ % ۶,۵۸۵ ۷.۸۱ % ۱۷,۸۰۳ ۲۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۲ ۲۴.۲۴ % ۳,۰۸۹ ۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۳۶,۸۶۴ ۴۳.۴۵ % ۶,۷۵۹ ۷.۹۷ % ۱۷,۷۱۰ ۲۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۲ ۲۴.۰۸ % ۳,۰۸۴ ۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۳۶,۸۶۴ ۴۳.۴۵ % ۶,۷۵۹ ۷.۹۷ % ۱۷,۷۱۰ ۲۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۲ ۲۴.۰۸ % ۳,۰۸۰ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۳۶,۸۶۴ ۴۳.۴۵ % ۶,۷۵۹ ۷.۹۷ % ۱۷,۷۱۰ ۲۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۲ ۲۴.۰۸ % ۳,۰۷۷ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۳۶,۳۸۶ ۴۳.۲ % ۶,۶۴۱ ۷.۸۸ % ۱۷,۶۹۲ ۲۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۲ ۲۴.۲۶ % ۳,۰۷۶ ۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۳۶,۰۱۷ ۴۲.۴۶ % ۶,۶۱۸ ۷.۸ % ۱۷,۷۰۲ ۲۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۱۶ ۲۵.۲۵ % ۳,۰۶۸ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۳۵,۷۲۸ ۴۲.۸ % ۶,۵۵۲ ۷.۸۵ % ۱۶,۷۱۵ ۲۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۷۳ ۲۴.۷۶ % ۳,۸۱۶ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۳۵,۷۵۰ ۴۲.۸ % ۶,۵۸۵ ۷.۸۸ % ۳,۷۰۰ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۷۳ ۱۶.۹۷ % ۲۳,۳۱۹ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۳۹,۰۰۴ ۴۶.۰۳ % ۱۶,۱۵۲ ۱۹.۰۶ % ۳,۷۰۴ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۰۱ ۱۶.۵۲ % ۱۱,۸۶۵ ۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۳۹,۰۰۴ ۴۶.۰۴ % ۱۶,۱۵۲ ۱۹.۰۷ % ۳,۷۰۴ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۰۱ ۱۶.۵۳ % ۱۱,۸۵۹ ۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %