اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۲۵,۸۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۷۴,۱۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۰,۰۶۰,۱۲۶,۶۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۷۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.01.26
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404/01/26
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404/01/26
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |