اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۱۲۰,۴۴۴
تعداد واحدهای باقیمانده
۱۶,۸۷۹,۵۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۷,۸۴۱,۸۶۷,۹۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۷۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۷۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.05.04
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.05.04
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.05.04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||