اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۱۹,۸۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۸۰,۱۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۱۲۳,۷۳۸,۹۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۴,۸۶۱ | ۱۴,۷۹۷ | ۱۴,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۹,۱۲۳,۷۳۸,۹۵۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۴,۸۶۲ | ۱۴,۷۹۳ | ۱۴,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۹,۱۱۱,۲۴۴,۰۸۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۴,۷۸۱ | ۱۴,۷۱۰ | ۱۴,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۸,۸۳۳,۳۲۸,۷۹۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۴,۵۶۳ | ۱۴,۴۸۷ | ۱۴,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۸,۰۹۴,۷۵۵,۸۵۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۴,۵۶۳ | ۱۴,۴۸۷ | ۱۴,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۸,۰۹۳,۵۸۸,۸۱۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۴,۵۶۲ | ۱۴,۴۸۶ | ۱۴,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۸,۰۹۲,۴۳۱,۵۲۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴,۵۶۲ | ۱۴,۴۸۶ | ۱۴,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۸,۰۹۱,۲۸۳,۹۷۸ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴,۵۶۲ | ۱۴,۴۸۶ | ۱۴,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴۸,۰۹۰,۰۸۵,۵۲۷ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۹,۰۴۸ | ۱۸,۹۷۲ | ۱۸,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۹۸۲,۸۹۲,۲۵۳ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۹,۰۴۷ | ۱۸,۹۷۱ | ۱۸,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۹۸۰,۸۶۸,۱۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۸,۸۷۹ | ۱۸,۸۰۴ | ۱۸,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۴۲۵,۹۶۵,۱۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۸,۸۳۲ | ۱۸,۷۵۷ | ۱۸,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۲۶۹,۶۶۳,۳۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۸,۷۲۸ | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۱,۹۲۵,۹۳۵,۳۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۸,۷۲۸ | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۱,۹۲۴,۵۰۲,۵۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۸,۷۲۷ | ۱۸,۶۵۲ | ۱۸,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۱,۹۲۳,۰۷۹,۵۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۸,۷۹۵ | ۱۸,۷۲۰ | ۱۸,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۱۴۸,۱۱۹,۸۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۸,۸۰۳ | ۱۸,۷۲۸ | ۱۸,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۱۷۴,۶۶۸,۴۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۸,۸۸۸ | ۱۸,۸۱۳ | ۱۸,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۴۵۵,۷۳۰,۷۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۸,۹۸۱ | ۱۸,۹۰۵ | ۱۸,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۷۶۰,۱۶۲,۴۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۸,۹۸۰ | ۱۸,۹۰۵ | ۱۸,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۶۲,۷۶۰,۲۵۰,۴۲۵ |
مشاهده همه |