اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۲۶,۰۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۷۳,۹۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲,۷۳۹,۸۹۰,۵۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۶۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۴۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۴۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر بندهای 10-4-1، 10-4-2 و 10-4-3 امیدنامه صندوق مورخ 1403/08/30
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر بندهای 10-4-1، 10-4-2 و 10-4-3 امیدنامه صندوق مورخ 1403/08/30
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
دعوت به مجمع - تغییر بندهای 10-4-1، 10-4-2 و 10-4-3 امیدنامه صندوق مورخ 1403/08/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||