| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۱.۶۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۷۴ |
۱,۴۴۷.۰۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۴.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۱.۲۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۰۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۶.۶۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۸۴.۲۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|