ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۲۹.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۳ |
۴۸۹.۲۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۴.۹۸ |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۴ |
۱.۶۵ |
۹۴۰.۰۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۷۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
۷۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
۷۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۸ |
(۶۹.۰۱) |
۷۳۴.۳۶ |
۷۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۶۹) |
۹۵.۱ |
۷۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۹.۶۷) |
(۱۵.۱۲) |
|