| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۷۹ |
۴۹,۶۴۴.۲۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۲۶.۱۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۹) |
(۵۷.۰۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۶۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۲۴ |
۲.۰۶ |
۸,۸۰۳.۰۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۸۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۲۶ |
۱,۴۰۰.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۰۸ |
۳.۲ |
۱۸۳,۹۳۱.۶۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۳۹.۱۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۹.۱۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۶) |
(۷۰.۰۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۸۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۳۹) |
(۶۶.۲۵) |
|
|