| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۱۴ |
(۳.۲۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۱۷ |
(۰.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۷.۷۱) |
(۳۶.۹۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۵۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۸.۸۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۵.۱۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۵۲.۱۴ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۷۹۸.۵۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۴۹ |
۱۳۹.۲۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰.۹۵ |
(۷۴.۹۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۴۲.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|