| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۹۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۹) |
۱.۱۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۳۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳,۸۷۴.۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۰۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۶.۸۹) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۵۳.۹۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۸۳.۹۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۶.۱۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۸.۹۴) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۸.۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۵.۰۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|