| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۹۱.۳۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۴ |
۳.۴۹ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۱۸.۴۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۴ |
۱,۴۱۳.۶۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۱۵.۶۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۸۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۶۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۷.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۳۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۸۲) |
(۴۸.۶۹) |
|
|