| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۷ |
۴۵۲.۱۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۲.۸۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۲۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۹.۴۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۴۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۶) |
۱۵۹.۲۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۳۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۶۶.۴۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۶.۰۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۱.۶۱) |
(۶۳.۰۳) |
|
|