| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۵.۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۲۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۷۶.۳۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۳.۱۵) |
(۶۵.۲۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۰.۴۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۹) |
(۳۷.۰۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۴.۲۹) |
(۸۲.۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۸.۱۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۵.۴۵) |
(۸۷.۱۹) |
|
|