ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۲۶ |
۱,۴۰۰.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۰۸ |
۳.۲ |
۱۸۳,۹۳۱.۶۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۳۹.۱۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۹.۱۴ |
۳۳۹.۵۹ |
۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۶) |
(۷۰.۰۸) |
(۹۹.۳۳) |
۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۸۳) |
(۸۱.۸۵) |
۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۳۹) |
(۶۶.۲۵) |
۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۴.۴۶ |
(۶۶.۴۴) |
۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۶۲) |
۳.۱۳ |
۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹.۱۸ |
۹.۳۷ |
۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۱۸ |
۱۲۶.۲۶ |
۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴۲ |
۴۲.۱۳ |
۳۵۴.۷۵ |
۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۲.۲۱ |
۷۴.۵ |
|