| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۶۴.۰۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۹۰,۷۸۵.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۵ |
۱.۲ |
۲,۰۶۴.۸۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۹.۸۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۵ |
۵,۰۱۲.۳۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
۴.۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۹.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|