| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۳ |
۴۲۹.۲۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۶۰.۰۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۶۱.۴۸) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۸۷ |
۳۹۱.۷۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۹۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۳.۲۵ |
۶۴,۷۶۳.۶۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۲) |
(۷۹.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۹۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۸۲ |
۱۴۷.۶۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|