ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۷۸.۲) |
(۹۴.۹۶) |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۴) |
(۸۸.۵۸) |
(۹۶.۸۶) |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۸.۵۶ |
۴۳۰.۸۵ |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۷۹ |
(۲۷.۱) |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۸۹ |
(۱۴.۶۴) |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۴۸) |
(۹۰.۵۳) |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۲.۸۳) |
۶۱۹.۷۴ |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۱ |
۲۴۸.۳۵ |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۸ |
۹۶۱.۲۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۵۹.۳۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|