ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۷ |
۷۰۶,۹۶۸.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۸ |
۴.۶۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۱۳ |
۷۱,۳۷۱.۷۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۴۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۵۳ |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۷۴) |
(۱۶) |
۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۸۷۸.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۳.۷۴) |
(۸۷.۷۱) |
|