ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۶۸ |
۳,۹۶۶.۴۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۱۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۸۱.۴۳ |
۵۵۶.۹۱ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۵۷.۵۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۷ |
۷۰۶,۹۶۸.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۳۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۸ |
۴.۶۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۳۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
۳۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۱۳ |
۷۱,۳۷۱.۷۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۳۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۴۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
|