صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۳۶۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱.۰۲ ۱.۶۸ ۳,۹۶۶.۴۳ ۴۳,۳۲۵.۴۷
۳۶۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰.۶۱ ۰.۷۵ ۸۱۱.۳۳ ۱,۴۲۶.۷۵
۳۶۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱.۰۶ ۰.۵۲ ۴,۵۸۱.۴۳ ۵۵۶.۹۱
۳۶۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ (۰.۵۳) ۱.۰۲ (۸۵.۶۵) ۴,۰۳۲.۹۳
۳۶۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰.۹۸ ۱.۹۳ ۳,۴۵۷.۵۸ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۳۶۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۳۷۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۲.۴۶ ۲.۸۷ ۷۰۶,۹۶۸.۰۵ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۳۷۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۲.۹۸ ۴.۶۵ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۳۷۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ (۰.۰۶) ۰ (۲۰) ۰
۳۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۷۱,۳۷۱.۷۹ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۳۷۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۰۹ (۱.۸۶) ۴۰.۶۱ (۹۹.۸۹)