| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۵۰۱.۷۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۱) |
(۶۷.۷۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۲۷۱.۹۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۴۶ |
۳.۰۴ |
۷۲۰,۶۸۸.۷۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۸۷ |
۵۱۲.۹۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۶ |
۱.۳۹ |
۱,۰۱۸.۲۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۴ |
۱,۴۵۱.۵۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۶۸ |
۳,۹۶۶.۴۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۱۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۸۱.۴۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۵۷.۵۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|