| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۰.۲۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۱ |
۷۴,۴۷۸.۳۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۲۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۵,۵۱۳.۵۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۴,۲۱۸.۲۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۹۷ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۶.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۲) |
۷۲.۰۵ |
|
|