ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۲۷۲.۳ |
(۸۰.۰۷) |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۶۴) |
(۹۱.۷۸) |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۰.۴۶ |
۱۹۶.۳۱ |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۸۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۵۸۹.۱۷ |
(۸۵.۰۲) |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۵۵.۴۹ |
۲۲۱.۵۹ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۹.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۱۵) |
۲۴.۷۲ |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۵.۶۵ |
(۹۶.۴۶) |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۶.۹۴ |
۱۲.۵۲ |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۱.۲۵ |
۴۰۵.۵۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۴۴) |
۴۲۶.۱۶ |
|