ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۲.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۱۰۰) |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۴.۲۵ |
(۶۷.۶۹) |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۱۰۰) |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۷۷.۱۸ |
(۱۶.۲۲) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۵۹.۱۱ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۳۷.۲۷ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۸۸.۸۸ |
(۹۳.۸۲) |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۲.۰۶ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۴۸.۵۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۱.۴۸) |
۲۴۱.۸۱ |
(۹۹.۵۷) |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|