| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۱۳.۷۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۵ |
۱.۱۶ |
۲۵۲.۱۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۲۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۵۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۶.۱۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۱.۴۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۹ |
۹۹.۲۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۹۳ |
۱۶,۳۳۴.۰۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۳۲ |
۲.۳۹ |
۱۱,۷۵۵.۰۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۶۲.۴۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۰.۰۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۱.۸۵) |
(۴۷.۷۷) |
|
|