| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۴.۳۳ |
۴.۴۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۷.۰۵) |
(۴۳.۷۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۰۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۳۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۸.۵۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۱) |
۱۰۴.۵۸ |
(۳۲.۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۸.۴۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۲۲ |
(۵.۶۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۵.۹۳ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۳.۴۶ |
(۱۵.۹۷) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۲۸) |
۲۰۱.۶۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۵۹.۸۸) |
(۹۷.۳۸) |
|
|