| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۵.۸۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۵ |
۵۶۹.۲۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۴۸.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۸۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۵) |
(۴۸.۵۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۹۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۹,۰۲۹.۹۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۲۸.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۴۱.۰۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۴۵.۶۹ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|