| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۷۹ |
۰.۵ |
۶۴,۷۱۲.۲۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۷۳ |
۲۰۱.۱۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۱۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱) |
(۷۰.۶۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۲۷.۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۱.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۸.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۶۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۶۹.۶۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۰۸.۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۲.۵۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
|
|