| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۷.۳۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۸۱ |
۱,۳۴۹.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۱۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹) |
(۶۶.۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۹.۵۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۰۶.۱۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۸۳.۸۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۳.۲۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۴.۰۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۰۶ |
۶.۸۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۰۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|