ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۳.۷۸ |
۵۲۹.۰۹ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۱۴۵.۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۸۲.۸۶ |
۶۶۸.۶۷ |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۳۴ |
۲۷۷.۹۹ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۹۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۰۶ |
(۷۱.۳۷) |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۹) |
(۸۵.۱۱) |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۸.۰۵ |
۹۱.۵۶ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۰۶.۰۳ |
۴۴۶.۳ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۷۳ |
۲.۰۹ |
۵۲,۰۷۰.۰۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۳.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|