| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۴۰.۷۱) |
(۸۹.۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۱۹.۸۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۴۱ |
۳.۵۲ |
۱۶,۳۲۳.۳۳ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۷۷۲.۶۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۲۷) |
(۴۲.۰۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۷.۳۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۱۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۳.۲۴) |
(۱۵.۸۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۳۵ |
۱۲,۳۰۱.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۲۲ |
۴,۳۷۱.۹۲ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|