صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/02/20 25,807 25,710 25,710 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,365,499,534
2 1404/02/19 25,985 25,887 25,887 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,917,164,886
3 1404/02/18 25,986 25,887 25,887 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,918,533,624
4 1404/02/17 25,986 25,888 25,888 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,919,915,014
5 1404/02/16 25,790 25,693 25,693 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,311,179,836
6 1404/02/15 25,668 25,572 25,572 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 79,933,963,164
7 1404/02/14 25,554 25,458 25,458 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 79,578,183,969
8 1404/02/13 25,568 25,474 25,474 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 79,626,957,331
9 1404/02/12 25,982 25,859 25,859 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,831,946,780
10 1404/02/11 25,982 25,859 25,859 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,831,525,896
11 1404/02/10 25,981 25,859 25,859 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 80,831,118,250
12 1404/02/09 25,511 25,373 25,373 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 79,310,323,957
13 1404/02/08 25,199 25,063 25,063 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 78,341,548,220
14 1404/02/07 25,265 25,129 25,129 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 78,548,588,775
15 1404/02/06 25,532 25,394 25,394 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 79,375,980,375
16 1404/02/05 25,385 25,248 25,248 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 78,919,637,742
17 1404/02/04 25,385 25,248 25,248 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 78,919,654,246
18 1404/02/03 25,385 25,248 25,248 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 78,919,683,769
19 1404/02/02 25,405 25,268 25,268 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 78,982,407,345
20 1404/02/01 25,518 25,380 25,380 0 0 3,388,039 0 262,219 3,125,820 79,334,334,271