صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/29 14,567 14,510 14,510 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,171,709,425
2 1403/03/28 14,516 14,460 14,460 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,004,823,494
3 1403/03/27 14,516 14,459 14,459 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,002,573,881
4 1403/03/26 14,539 14,483 14,483 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,079,661,883
5 1403/03/25 14,544 14,487 14,487 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,094,868,717
6 1403/03/24 14,543 14,486 14,486 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,092,849,936
7 1403/03/23 14,543 14,486 14,486 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,090,842,664
8 1403/03/22 14,495 14,438 14,438 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,932,391,931
9 1403/03/21 14,419 14,363 14,363 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,682,122,077
10 1403/03/20 14,339 14,284 14,284 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,419,059,262
11 1403/03/19 14,330 14,275 14,275 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,389,261,614
12 1403/03/18 14,357 14,301 14,301 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,478,619,289
13 1403/03/17 14,356 14,301 14,301 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,476,665,012
14 1403/03/16 14,356 14,300 14,300 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,474,722,219
15 1403/03/15 14,376 14,320 14,320 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,541,247,738
16 1403/03/14 14,375 14,320 14,320 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,539,329,981
17 1403/03/13 14,375 14,319 14,319 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,537,423,698
18 1403/03/12 14,199 14,143 14,143 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,952,546,383
19 1403/03/11 14,150 14,097 14,097 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,799,746,295
20 1403/03/10 14,150 14,096 14,096 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,797,946,252