لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1402/01/06	13,768	13,688	13,688	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	45,719,734,442
2	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1402/01/05	13,841	13,761	13,761	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	45,962,544,443
3	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1402/01/04	13,706	13,627	13,627	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	45,514,159,201
4	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1402/01/03	13,706	13,627	13,627	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	45,515,471,189
5	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1402/01/02	13,707	13,627	13,627	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	45,516,787,181
6	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1402/01/01	13,707	13,628	13,628	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	45,518,107,176
7	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/29	13,708	13,628	13,628	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	45,519,431,174
8	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/29	17,336	17,256	17,256	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	57,637,263,182
9	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/28	17,335	17,256	17,256	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	57,636,026,706
10	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/27	16,923	16,842	16,842	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	56,252,857,906
11	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/26	16,423	16,354	16,354	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	54,623,248,652
12	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/25	16,424	16,354	16,354	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	54,624,835,788
13	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/24	16,433	16,364	16,364	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	54,656,154,427
14	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/23	16,139	16,072	16,072	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	53,680,810,991
15	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/22	16,126	16,057	16,057	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	53,631,064,834
16	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/21	16,085	16,017	16,017	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	53,498,354,749
17	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/20	16,298	16,224	16,224	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	54,188,574,744
18	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/19	16,416	16,341	16,341	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	54,581,191,785
19	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/18	16,417	16,342	16,342	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	54,583,858,126
20	صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید	1401/12/17	16,418	16,343	16,343	0	0	3,379,686	0	39,600	3,340,086	54,586,527,548
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...19 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱