صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
741	1401/01/27	10,608	10,565	10,565	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,643,097,812
742	1401/01/26	10,493	10,451	10,451	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,257,221,033
743	1401/01/25	10,494	10,452	10,452	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,260,644,047
744	1401/01/24	10,495	10,453	10,453	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,264,067,066
745	1401/01/23	10,426	10,385	10,385	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,035,101,589
746	1401/01/22	10,591	10,548	10,548	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,585,128,110
747	1401/01/21	10,549	10,507	10,507	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,445,910,025
748	1401/01/20	10,486	10,444	10,444	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,233,876,214
749	1401/01/19	10,483	10,441	10,441	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,225,116,860
750	1401/01/18	10,484	10,442	10,442	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,228,538,792
751	1401/01/17	10,485	10,443	10,443	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,231,960,728
752	1401/01/16	10,515	10,473	10,473	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,333,159,950
753	1401/01/15	10,494	10,452	10,452	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	35,260,492,343
754	1401/01/14	10,393	10,355	10,355	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,932,965,005
755	1401/01/13	10,213	10,179	10,179	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,338,079,533
756	1401/01/12	10,213	10,180	10,180	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,341,397,557
757	1401/01/11	10,214	10,181	10,181	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,344,715,585
758	1401/01/10	10,215	10,181	10,181	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,348,033,618
759	1401/01/09	10,144	10,115	10,115	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,125,148,368
760	1401/01/08	10,152	10,123	10,123	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,150,444,305
«1 2...30 31 32 33 34 35 36 373839 »