صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1401/03/30	12,503	12,448	12,448	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,071,425,446
282	1401/03/29	12,465	12,411	12,411	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,944,609,876
283	1401/03/28	12,470	12,415	12,415	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,960,137,627
284	1401/03/27	12,613	12,557	12,557	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,439,142,728
285	1401/03/26	12,614	12,558	12,558	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,442,309,974
286	1401/03/25	12,615	12,559	12,559	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,445,477,828
287	1401/03/24	12,632	12,577	12,577	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,504,879,785
288	1401/03/23	12,586	12,537	12,537	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,370,675,160
289	1401/03/22	12,411	12,363	12,363	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,783,871,648
290	1401/03/21	12,263	12,216	12,216	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,285,574,484
291	1401/03/20	12,306	12,259	12,259	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,430,467,091
292	1401/03/19	12,307	12,260	12,260	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,433,531,075
293	1401/03/18	12,311	12,263	12,263	0	6,108	3,379,686	0	0	3,379,686	41,444,519,477
294	1401/03/17	12,277	12,230	12,230	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,257,310,545
295	1401/03/16	12,260	12,212	12,212	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,198,755,140
296	1401/03/15	12,453	12,411	12,411	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,868,592,744
297	1401/03/14	12,454	12,412	12,412	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,871,805,819
298	1401/03/13	12,455	12,413	12,413	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,875,019,199
299	1401/03/12	12,456	12,414	12,414	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,878,232,885
300	1401/03/11	12,457	12,415	12,415	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,881,446,876
«1 2...10 11 12 13 141516 17 18 19 »