ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۱) |
(۵۹.۸۴) |
(۹۶.۴۹) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۷۶ |
(۵۶.۵۹) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۰۵ |
(۴۶.۷۱) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۷۹) |
(۸۵.۹۸) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۸.۷۶ |
(۴۵.۲) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۶۸ |
۱۰.۸۹ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۹۸ |
۱۶.۲ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۸) |
(۱۱.۵۶) |
(۸۸.۰۱) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۱.۰۳ |
۸۷.۴۵ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۵.۰۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۵۲ |
۶۵,۳۷۰.۳۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|