ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۱۹,۸۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶,۶۸۰,۱۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۰۷۶,۵۵۶,۷۷۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۸۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۷۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۷۸۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علی علی اکبر، حسن اکرامی، محمدرضا بیریا

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری مفید

مدیر اجرا

انجمن مالی اسلامی ایران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۲

نوع صندوق

نیکوکاری-مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.02.04 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.02.04 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.02.04

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴,۸۴۳	۱۴,۷۸۳	۱۴,۷۸۳	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۰۷۶,۵۵۶,۷۷۷
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴,۸۸۰	۱۴,۸۲۰	۱۴,۸۲۰	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۹۸,۹۴۵,۴۲۷
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴,۸۶۷	۱۴,۸۰۷	۱۴,۸۰۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۵۶,۷۴۵,۳۳۳
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۴,۸۶۷	۱۴,۸۰۷	۱۴,۸۰۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۵۶,۳۴۵,۲۴۰
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴,۸۶۷	۱۴,۸۰۷	۱۴,۸۰۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۵۵,۹۵۴,۸۳۶
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴,۸۶۷	۱۴,۸۰۷	۱۴,۸۰۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۵۵,۵۷۴,۱۲۰
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴,۸۶۵	۱۴,۸۰۵	۱۴,۸۰۵	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۴۸,۸۶۳,۱۲۰
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴,۹۲۳	۱۴,۸۶۱	۱۴,۸۶۱	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۳۳۶,۱۰۲,۵۷۹
۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴,۹۱۵	۱۴,۸۵۴	۱۴,۸۵۴	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۳۱۱,۸۴۹,۰۸۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴,۹۶۱	۱۴,۸۹۸	۱۴,۸۹۸	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۴۶۰,۳۶۹,۲۶۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴,۹۵۱	۱۴,۸۸۹	۱۴,۸۸۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۴۲۸,۲۸۱,۷۱۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴,۹۵۱	۱۴,۸۸۹	۱۴,۸۸۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۴۲۸,۴۳۱,۹۰۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴,۹۵۱	۱۴,۸۸۹	۱۴,۸۸۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۴۲۸,۵۹۱,۷۸۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴,۹۱۴	۱۴,۸۵۲	۱۴,۸۵۲	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۳۰۷,۴۵۴,۲۸۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴,۹۲۲	۱۴,۸۵۷	۱۴,۸۵۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۳۲۱,۹۳۱,۹۷۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴,۸۸۰	۱۴,۸۱۵	۱۴,۸۱۵	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۸۴,۸۴۷,۲۳۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴,۸۳۰	۱۴,۷۶۶	۱۴,۷۶۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۰۲۱,۲۲۴,۶۷۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴,۵۶۸	۱۴,۵۰۶	۱۴,۵۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۱۵۷,۹۵۰,۳۰۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴,۵۶۸	۱۴,۵۰۶	۱۴,۵۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۱۵۶,۹۱۵,۵۰۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴,۵۶۸	۱۴,۵۰۶	۱۴,۵۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۱۵۶,۵۰۶,۶۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد