ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۲۱.۱۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۹.۲۹ |
۶۵۲.۴۶ |
۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۶۰.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۳.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۴.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۸۵) |
۲۵.۳۸ |
۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۱۵) |
(۴۴.۸۵) |
۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۵ |
۸۴,۸۳۸.۶۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۹.۲۴) |
۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۲.۹ |
۲۶,۶۹۷.۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۳۸.۲۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
|