| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۹۰.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۳۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۴۲) |
(۵۶.۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۳) |
۳۹۴.۱۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۱.۰۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۳ |
(۶۶.۲۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۷.۲۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۷.۶۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۱۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۷.۴۵) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۲.۳۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۳۴ |
۴۳.۵۲ |
|
|