| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۳.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۲۹.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۳ |
۴۸۹.۲۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۴ |
۱.۶۵ |
۹۴۰.۰۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۸ |
(۶۹.۰۱) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۶۹) |
۹۵.۱ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۹.۶۷) |
(۱۵.۱۲) |
|
|