ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۸۶.۲۷ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۴۵) |
(۲۰.۱۴) |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۲) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۲.۷۸) |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۳.۹۳ |
(۶۰.۶۲) |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۶) |
(۷۴.۴۲) |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱۲۸.۱۵ |
(۲۶.۶۳) |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۳۹.۱ |
(۲۳.۷) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۵) |
۱۰۰.۲۳ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۹ |
۱.۶۵ |
۷,۲۹۸.۴۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۴ |
۱۴۵.۷ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۳۳ |
(۴۱.۵۶) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۶۷) |
(۱۹.۶۲) |
|