ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۸۸ |
۱۴.۵۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۸۱.۵ |
(۱۹.۱۹) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۸) |
(۳۸.۶۵) |
(۲۵.۶۱) |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۷۳) |
(۸۴.۹۱) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۹.۲۲ |
۹۳.۳۷ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۳) |
(۴۱.۱۹) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۱۸) |
(۸۱.۹۷) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۰.۹۲) |
(۷۳.۶۴) |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۷۰.۳۶ |
۲۲.۸۲ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۳.۴۹ |
۷۷.۴۲ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۲۵ |
۸۰.۸ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۴) |
(۳۳.۹۳) |
(۹۸.۹۳) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۲.۷) |
(۶۷.۶۶) |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۰۲) |
(۹۰.۱۵) |
|