ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۴۹) |
(۱۵.۲۸) |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۲۴) |
(۷۳.۷۵) |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱) |
(۵۰.۲) |
(۳۱.۶۶) |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۲۳.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۰.۲۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۳۶ |
۵۰.۵۸ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۰۸ |
(۱۲.۹۷) |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۹۵ |
۱۹.۷۸ |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۲۶) |
(۲۲.۷۶) |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۸) |
(۴۴.۹۹) |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۴) |
(۲۵.۵۶) |
(۸۰.۰۱) |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
|