صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶,۲۱۸	۳۰.۹۲	۱۶,۲۱۸	۲۷.۲۲	۱۵,۶۱۹	۲۹.۸۹	۱۵,۰۹۲	۲۹.۰۳
سایر سهام	۱۴,۰۱۴	۲۶.۷۱	۱۴,۰۱۴	۲۳.۵۲	۱۳,۱۲۶	۲۵.۱۲	۱۲,۶۵۸	۲۴.۳۵
اوراق مشارکت	۲۰,۲۰۲	۳۸.۵۱	۲۳,۷۳۱	۳۹.۸۲	۲۰,۸۶۷	۳۹.۹۳	۲۲,۲۱۹	۴۲.۷۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۳۳	۵.۰۲	۱,۵۵۵	۲.۶۱	۱,۰۸۷	۲.۰۸	۷۴۲	۱.۴۳
سایر دارایی‌ها	۱,۱۲۸	۲.۱۵	۱,۱۵۲	۱.۹۳	۱,۵۶۳	۲.۹۹	۱,۲۷۹	۲.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد