لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 1400/12/29 | 10,079 | 10,064 | 10,064 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,950,707,991 |
| 782 | 1400/12/28 | 10,022 | 10,007 | 10,007 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,757,829,293 |
| 783 | 1400/12/27 | 9,958 | 9,943 | 9,943 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,541,906,441 |
| 784 | 1400/12/26 | 9,964 | 9,949 | 9,949 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,563,453,331 |
| 785 | 1400/12/25 | 9,971 | 9,955 | 9,955 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,585,000,248 |
| 786 | 1400/12/24 | 9,987 | 9,987 | 9,987 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,690,571,870 |
| 787 | 1400/12/23 | 9,993 | 9,993 | 9,993 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,711,809,928 |
| 788 | 1400/12/22 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 3,373,578 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,733,048,013 |